SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,942 | 229,494 |
| 減価償却費 | 37,584 | 46,452 |
| 長期前払費用償却額 | 1,406 | 1,601 |
| 固定資産圧縮損 | 181,689 | 950 |
| 補助金収入 | -181,689 | -950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 2,746 | 4,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,355 | 2,866 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,958 | -8,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 957 | 4,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,139 | 30,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,896 | 1,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,098 | 29,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,138 | 46,435 |
| その他 | 51,821 | -2,792 |
| 小計 | 103,072 | 385,595 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,585 | -4,391 |
| 法人税等の支払額 | -7,387 | -65,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,106 | 316,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,069 | -58,148 |
| 補助金の受取額 | － | 16,459 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,473 | 3,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,780 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 791 | 6,049 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,789 | -14,142 |
| その他 | -12,037 | -1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,411 | -47,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,540 | -101,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 134,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,707 | -34,960 |
| 配当金の支払額 | -8,861 | -18,988 |
| リース債務の返済による支出 | -6,061 | -6,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,910 | -27,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,394 | 240,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,821 | 1,772,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
