SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,887 | 49,942 |
| 減価償却費 | 32,371 | 37,584 |
| 長期前払費用償却額 | 820 | 1,406 |
| 固定資産圧縮損 | 253,991 | 181,689 |
| 補助金収入 | -254,582 | -181,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 3,784 | 2,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,447 | -42,355 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,439 | -33,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,491 | -7,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 787 | 957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -526 | 12,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,528 | -10,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,866 | 53,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,555 | -19,138 |
| その他 | 1,621 | 59,705 |
| 小計 | 130,375 | 103,072 |
| 利息の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,578 | -2,585 |
| 法人税等の支払額 | -24,069 | -7,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,737 | 93,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,155 | -335,069 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,450 | 2,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -1,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254 | 791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,165 | -8,789 |
| その他 | -1,988 | -12,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,005 | -384,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576,833 | 238,540 |
| 長期借入れによる収入 | 262,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,970 | -21,707 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 424 | － |
| 配当金の支払額 | -8,656 | -8,861 |
| リース債務の返済による支出 | -5,548 | -6,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,833 | 201,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768,100 | -89,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,081 | 1,171,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
