SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,814 | 35,887 |
| 減価償却費 | 18,444 | 32,371 |
| 固定資産圧縮損 | － | 253,991 |
| 補助金収入 | -520 | -254,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 2,907 | 3,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,119 | -55,447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,710 | 11,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | 787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,169 | -526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,738 | -9,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,781 | 54,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,304 | 54,555 |
| その他 | 17,424 | 2,441 |
| 小計 | 111,463 | 130,375 |
| 利息の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,184 | -3,578 |
| 法人税等の支払額 | -9,605 | -24,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,678 | 102,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,897 | -309,155 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,020 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,220 | -5,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,064 | -22,165 |
| その他 | -1,288 | -1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,305 | -357,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433,602 | -576,833 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 262,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,899 | -185,970 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 424 |
| 配当金の支払額 | -4,370 | -8,656 |
| リース債務の返済による支出 | -4,836 | -5,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,497 | -513,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,871 | -768,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870,918 | 1,102,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
