SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,563 | 72,955 |
| 減価償却費 | 55,555 | 61,783 |
| 固定資産圧縮損 | － | 752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 4,348 | 4,310 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 266 | 2,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 74,878 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 998 | 132 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -54,382 | -44,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,770 | -8,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,584 | 7,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,276 | 21,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,826 | -13,471 |
| その他 | 9,293 | 15,241 |
| 小計 | 230,976 | 119,816 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,359 | -4,332 |
| 法人税等の支払額 | -99,592 | -25,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,034 | 89,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,716 | -134,444 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,448 | 3,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -1,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,882 | -19,638 |
| その他 | -10,905 | -2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,288 | -154,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 75,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,800 | -49,032 |
| 配当金の支払額 | -44,305 | -42,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,550 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 17,098 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,275 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,833 | -18,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,087 | -83,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,535 | 1,785,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
