SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,955 | 171,620 |
| 減価償却費 | 61,783 | 70,468 |
| 固定資産圧縮損 | 752 | 8,242 |
| 補助金収入 | － | -8,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -51 |
| 支払利息 | 4,310 | 4,539 |
| 公開買付関連費用 | － | 44,740 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,764 | -145,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -633 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132 | 472 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -44,238 | 62,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,867 | -13,748 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,677 | 44,099 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,168 | 1,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,471 | 70,887 |
| その他 | 15,241 | 21,541 |
| 小計 | 119,816 | 348,718 |
| 利息の受取額 | 8 | 50 |
| 利息の支払額 | -4,332 | -4,466 |
| 法人税等の支払額 | -25,873 | -26,178 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -59,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,618 | 258,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,444 | -236,167 |
| 補助金の受取額 | － | 10,119 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,448 | 3,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,766 | -4,779 |
| 差入保証金の回収による収入 | 359 | 150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,638 | -3,497 |
| その他 | -2,665 | -24,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,707 | -255,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,400 | 216,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,032 | -56,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -42,000 | -43,933 |
| リース債務の返済による支出 | -2,980 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,612 | 115,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,701 | 118,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,833 | 2,018,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
