SERIO HD（6567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年5月31日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,900,466 | 2,018,592 |
| 売掛金及び契約資産 | 702,859 | 846,466 |
| 前払費用 | 112,924 | 115,991 |
| 未収入金 | 12,145 | 11,692 |
| その他 | 25,304 | 19,991 |
| 貸倒引当金 | -1,116 | -1,741 |
| 流動資産計 | 2,752,584 | 3,010,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,363,010 | 1,316,194 |
| 工具 | 85,330 | 86,084 |
| 土地 | 161,735 | 161,735 |
| リース資産（純額） | 1,876 | 1,474 |
| 建設仮勘定 | 23,987 | 275,111 |
| 有形固定資産合計 | 1,635,938 | 1,840,599 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 12,837 | 12,246 |
| ソフトウエア | 4,033 | 6,965 |
| リース資産 | 792 | 316 |
| その他 | 882 | 819 |
| 無形固定資産合計 | 18,545 | 20,348 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
| 差入保証金 | 235,194 | 238,541 |
| 長期前払費用 | 58,126 | 71,855 |
| 繰延税金資産 | 64,486 | 72,667 |
| その他 | 207,962 | 196,949 |
| 投資その他の資産合計 | 595,768 | 610,013 |
| 固定資産計 | 2,250,253 | 2,470,961 |
| 資産の部合計 | 5,002,837 | 5,481,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,355 | 13,827 |
| 短期借入金 | － | 216,590 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 114,222 | 115,200 |
| リース債務 | 1,739 | 1,226 |
| 未払金 | 139,762 | 108,703 |
| 未払費用 | 783,048 | 827,147 |
| 未払法人税等 | 37,891 | 77,128 |
| 契約負債 | 153,983 | 216,915 |
| 賞与引当金 | － | 13,867 |
| その他 | 209,711 | 333,664 |
| 流動負債計 | 1,453,715 | 1,924,270 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,087,050 | 1,029,450 |
| リース債務 | 1,179 | 737 |
| 資産除去債務 | 306,295 | 308,666 |
| 固定負債計 | 1,394,525 | 1,338,853 |
| 負債の部合計 | 2,848,240 | 3,263,124 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 693,263 | 693,263 |
| 資本剰余金 | 671,753 | 671,753 |
| 利益剰余金 | 796,352 | 860,611 |
| 自己株式 | -6,772 | -6,798 |
| 株主資本合計 | 2,154,597 | 2,218,830 |
| 純資産の部合計 | 2,154,597 | 2,218,830 |
| 負債・純資産合計 | 5,002,837 | 5,481,954 |
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