有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年1月19日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 50,880 | 88,281 |
減価償却費 | 2,119 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300 | |
受取利息 | -21 | |
支払利息 | 368 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -276 | |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -2,650 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,258 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,286 | |
前受金の増減額(△は減少) | 28,894 | |
預り金の増減額(△は減少) | 1,025 | |
営業未払金の増減額(△は減少) | 2,000 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,557 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,493 | |
小計 | 95,718 | |
利息の受取額 | 21 | |
利息の支払額 | -366 | |
法人税等の支払額 | -111 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,261 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | |
定期預金の預入による支出 | -30,002 | |
有形固定資産の取得による支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | - | |
その他の支出 | -598 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,600 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | - | |
株式の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,660 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,622 |