キャッシュ・フローの状況
2024年9月17日 15:33
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8792万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4661万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | -16 | 6 | 17 | -9 | - | 31 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 95 | -31 | - | 65 | - | 96 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 157 | -30 | - | 127 | - | 223 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 34 | -16 | 517 | 17 | -1 | 757 | 通期 | 96 | -31 | 517 | 64 | -1 | 804 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 58 | -18 | -30 | 40 | 0 | 814 | 通期 | 140 | -32 | -30 | 107 | 0 | 882 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 77 | -21 | -25 | 56 | -7 | 913 | 通期 | 201 | -36 | -25 | 165 | -7 | 1,022 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 85 | -15 | -49 | 70 | 0 | 1,044 | 通期 | 233 | -30 | -49 | 203 | 0 | 1,176 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 101 | -15 | -49 | 86 | - | 1,213 | 通期 | 285 | -38 | -49 | 247 | -8 | 1,375 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 219 | -15 | -64 | 205 | - | 1,516 | 通期 | 426 | -33 | -64 | 393 | -4 | 1,704 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 147 | -15 | -88 | 132 | -1 | 1,748 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年1月（個）
- -927万
- 2017年1月（個） プラ転
- 6466万
- 2018年1月（個） +96.89%
- 1億2731万
- 2019年1月（個） -49.45%
- 6435万
- 2020年1月（個） +66.8%
- 1億734万
- 2021年1月（個） +53.82%
- 1億6512万
- 2022年1月（個） +22.77%
- 2億272万
- 2023年1月（個） +21.99%
- 2億4730万
- 2024年1月（個） +58.86%
- 3億9287万
設備投資#5*
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月（個）
- -146万
- 2020年1月（個）減少-87.95%
- -17万
- 2021年1月（個）増加+999.99%
- -730万
- 2022年1月（個）減少-94.36%
- -41万
- 2023年1月（個）増加+999.99%
- -752万
- 2024年1月（個）減少-48.24%
- -389万
営業CFマージン
- 2016年1月（個）
- -3.66%
- 2017年1月（個）
- 17.9%
- 2018年1月（個）
- 25.94%
- 2019年1月（個）
- 14.62%
- 2020年1月（個）
- 20.37%
- 2021年1月（個）
- 25.84%
- 2022年1月（個）
- 25.76%
- 2023年1月（個）
- 28.94%
- 2024年1月（個）
- 36.38%