Mマート（4380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,257 | 135,860 |
| 減価償却費 | 1,734 | 1,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | 1,482 |
| 受取利息 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 405 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | -3,172 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,986 | -10,944 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 959 | 1,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,527 | -467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,722 | 2,676 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,486 | 23,388 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 63 | 11,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,939 | -1,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,568 | 896 |
| 小計 | 160,611 | 162,970 |
| 利息の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -405 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -2,900 | -66,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,311 | 95,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | -31,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 517,238 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 517,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,310 | 581,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,933 | 804,373 |
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