有価証券報告書-第19期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 119,257 | 135,860 |
減価償却費 | 1,734 | 1,398 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 353 | 1,482 |
受取利息 | -5 | -12 |
支払利息 | 405 | 433 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,063 | -3,172 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,986 | -10,944 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 959 | 1,343 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,527 | -467 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,722 | 2,676 |
預り金の増減額(△は減少) | 38,486 | 23,388 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 63 | 11,444 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,939 | -1,357 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,568 | 896 |
小計 | 160,611 | 162,970 |
利息の受取額 | 5 | 12 |
利息の支払額 | -405 | -433 |
法人税等の支払額 | -2,900 | -66,722 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,311 | 95,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | -31,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 517,238 |
自己株式の取得による支出 | - | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 517,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,310 | 581,440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,933 | 804,373 |