Mマート（4380）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,880 | 119,257 |
| 減価償却費 | 2,119 | 1,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 353 |
| 受取利息 | -21 | -5 |
| 支払利息 | 368 | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -1,063 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,650 | 1,986 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | 959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,286 | 3,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,894 | -8,722 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,025 | 38,486 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,000 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,557 | -2,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,493 | 6,568 |
| 小計 | 95,718 | 160,614 |
| 利息の受取額 | 21 | 5 |
| 利息の支払額 | -366 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -2,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,261 | 157,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,002 | -30,003 |
| その他の支出 | -598 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,600 | -30,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,660 | 127,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,622 | 222,933 |
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