Mマート（4380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月23日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,860 | 147,415 |
| 減価償却費 | 1,398 | 1,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,482 | 1,020 |
| 受取利息 | -12 | -18 |
| 支払利息 | 433 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,172 | -3,054 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,944 | -8,366 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | 951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -467 | 711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,676 | 10,175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,388 | 25,022 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 11,444 | 10,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,357 | 6,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 896 | 11,431 |
| 小計 | 162,970 | 202,842 |
| 利息の受取額 | 12 | 18 |
| 利息の支払額 | -433 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -66,722 | -63,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,827 | 139,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -177 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,469 | -32,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 517,238 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,083 | -30,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,440 | 77,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,373 | 881,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
