Mマート（4380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,415 | 178,308 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 895 |
| 受取利息 | -18 | -22 |
| 支払利息 | 123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,054 | -2,269 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -8,366 | -9,161 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 951 | 916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 711 | 558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,175 | 37,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,022 | 22,555 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,116 | 9,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,151 | 8,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,431 | 4,737 |
| 小計 | 202,842 | 253,996 |
| 利息の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -112 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,224 | -53,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,524 | 200,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -7,304 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,177 | -35,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -95 |
| 配当金の支払額 | － | -24,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,042 | -24,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,304 | 140,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,677 | 1,022,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
