Mマート（4380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,925 | 69,774 |
| 減価償却費 | 661 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | 354 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 202 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,985 | -2,695 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -21,343 | -19,428 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 169 | 770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,416 | -2,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,953 | 3,027 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,476 | 12,888 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 20,743 | 19,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,036 | -323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,367 | 10,986 |
| 小計 | 77,560 | 92,496 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -202 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -43,751 | -34,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,607 | 57,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -177 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,345 | -17,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 517,238 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,083 | -30,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,344 | 9,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,373 | 814,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
