Mマート（4380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,774 | 78,397 |
| 減価償却費 | 580 | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 354 | 588 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,695 | -4,661 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -19,428 | -31,221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 770 | 712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,618 | 253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,027 | 16,772 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,888 | 13,576 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 19,078 | 30,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323 | -1,213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,376 | 1,132 |
| 小計 | 83,886 | 105,916 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -93 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,085 | -28,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,710 | 77,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -6,800 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 250 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,927 | -21,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -70 |
| 配当金の支払額 | － | -24,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,042 | -24,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,740 | 31,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,677 | 913,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
