Mマート（4380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 50,880 | 88,281 |
| 減価償却費 | 2,119 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | |
| 受取利息 | -21 | |
| 支払利息 | 368 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,650 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,286 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,894 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,025 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,000 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,557 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,493 | |
| 小計 | 95,718 | |
| 利息の受取額 | 21 | |
| 利息の支払額 | -366 | |
| 法人税等の支払額 | -111 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,261 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,002 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| その他の支出 | -598 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,600 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,660 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,622 |
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