流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	229
預金
普通預金	2,254,233
定期預金	312,622
別段預金	320
小計	2,567,176
合計	2,567,405

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	11,019
SP.LINKS株式会社	21,299
その他556社	22,115
合計	54,434

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

43,615412,651401,83254,43488.143.4ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	383,580
合計	383,580

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	51,391
合計	51,391

2026/04/23 15:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における総資産は3,097,456千円となりました(前事業年度末比436,225千円増加)。
順調な事業成長に伴い、流動資産において営業未収入金をはじめとする営業債権と現金及び預金が増加したことが主な要因です。
負債合計は963,270千円となりました(同115,814千円増加)。主に営業未払金や未払法人税等の増加が主な要因です。

2026/04/23 15:46

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

1. 現金は記載を省略しています。また、金融商品のうち流動資産項目(預金、売掛金、未収入金、営業未収入金)及び流動負債項目(預り金、未払金、営業未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等)は、短期間で決済され時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
2. 貸借対照表における敷金及び保証金の金額と、金融商品の時価における「貸借対照表計上額」との差額は、当事業年度末における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高です。

2026/04/23 15:46