有価証券報告書-第26期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	229
預金
普通預金	2,254,233
定期預金	312,622
別段預金	320
小計	2,567,176
合計	2,567,405

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	11,019
SP.LINKS株式会社	21,299
その他556社	22,115
合計	54,434

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
43,615	412,651	401,832	54,434	88.1	43.4

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	383,580
合計	383,580

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	51,391
合計	51,391

② 流動負債
イ 営業未払金

区分	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	383,580
合計	383,580

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	93,889
未払事業税	21,399
未払住民税	9,162
その他	643
合計	125,093

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
とりつう株式会社	3,318
株式会社堀内商事	1,980
有限会社牛若	1,892
株式会社肉の山形屋	1,569
株式会社フランクミート	1,319
その他1,688件	79,987
合計	90,066

ニ 預り金

区分	金額(千円)
静安	5,446
金山ホルモン	3,208
株式会社ジャムキチフーズ	1,870
フードあきもと	1,804
フジ物産株式会社	1,653
その他 4,961件	273,986
合計	287,967