有価証券報告書-第18期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113
預金
普通預金	222,819
定期預金	72,506
小計	295,325
合計	295,439

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	5,966
ソニーペイメントサービス株式会社	3,374
佐川フィナンシャル株式会社	302
その他107社	2,744
合計	12,386

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,323	151,517	150,454	12,386	92.4	29

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	41,409
ソニーペイメントサービス株式会社	43,240
合計	84,650

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	59,978
京セラシステムサービス株式会社	859
合計	60,838

② 流動負債
イ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	30,000
合計	30,000

ロ 営業未払金

区分	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	39,159
ソニーペイメントサービス株式会社	43,240
合計	82,400

ハ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	27,809
未払住民税	4,460
未払事業税	11,480
合計	43,751

ニ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社肉の大塚	2,035
信州セキュアフーズ株式会社	834
有限会社秋田かまくらミート	594
牛舞	585
とりつう株式会社	457
その他 484件	47,822
合計	52,329

ホ 預り金

区分	金額(千円)
源泉所得税	1,469
住民税	894
社会保険	2,610
サンセイ食品株式会社	713
株式会社ネクストステージ	618
エヌケーフーズ	487
北海吟寿司	440
他1,450社	38,974
合計	46,209