有価証券報告書-第23期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52
預金
普通預金	1,374,324
定期預金	222,538
別段預金	305
小計	1,597,168
合計	1,597,220

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	9,685
ヤマト運輸株式会社	6,131
株式会社中山家	482
北斗エンタープライズ株式会社	463
その他212社	11,534
合計	28,298

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,316	236,392	233,411	28,298	89.2	41.4

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	126,708
ヤマト運輸株式会社	65,692
SGシステム株式会社	9
合計	192,410

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	54,611
京セラコミュニケーションシステム株式会社	859
合計	55,471

② 流動負債
イ 営業未払金

区分	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	126,708
ヤマト運輸株式会社	65,342
SGシステム株式会社	9
合計	192,060

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	57,697
未払事業税	13,971
未払住民税	5,705
合計	77,374

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社堀内商事	5,082
とりつう株式会社	1,830
スカルネジャパン株式会社	1,528
株式会社オフィス・タカハシ	1,485
その他720件	81,881
合計	91,808

ニ 預り金

区分	金額(千円)
有限会社キリムラ	9,896
静安	5,445
社会保険	4,214
北海吟寿司	2,301
OBA JSC	1,589
住民税	1,105
フードあきもと	1,033
その他4,226社	171,354
合計	196,940