有価証券報告書-第20期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	152
預金
普通預金	881,524
定期預金	132,521
小計	1,014,046
合計	1,014,199

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	5,501
ソニーペイメントサービス株式会社	4,207
ロータリープリント	351
アクアリンク株式会社	324
その他167社	9,417
合計	19,801

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,746	148,614	145,560	19,801	88.0	45

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	63,704
ヤマトフィナンシャル株式会社	40,175
佐川フィナンシャル株式会社	81
合計	103,961

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	57,831
京セラシステムサービス株式会社	859
合計	58,691

② 流動負債
イ 営業未払金

区分	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	63,704
ヤマトフィナンシャル株式会社	40,175
佐川フィナンシャル株式会社	81
合計	103,961

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	22,189
未払住民税	3,729
未払事業税	7,600
合計	33,519

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
有限会社ゼンオキ食品	1,345
総合食肉卸中山家	1,236
株式会社プロスパー	841
とりつう株式会社	772
その他263件	60,984
合計	65,181

ニ 預り金

区分	金額(千円)
源泉所得税	1,553
住民税	805
社会保険	3,224
ハートイートかわの	1,230
かえるの九八郎	1,195
街乃蔵 風神雷神	932
北海吟寿司	911
他2,485社	84,767
合計	94,621