有価証券報告書-第21期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	415
預金
普通預金	1,021,835
定期預金	162,532
小計	1,184,367
合計	1,184,783

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	7,472
ヤマトフィナンシャル株式会社(注)	6,092
ロータリープリント	351
アクアリンク株式会社	324
その他167社	7,831
合計	22,071

(注)2021年4月1日の吸収分割によりヤマト運輸株式会社となっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
19,801	208,060	205,790	22,071	90.3	36.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	66,523
ヤマトフィナンシャル株式会社(注)	46,548
SGシステム株式会社	49
合計	113,122

(注)2021年4月1日の吸収分割によりヤマト運輸株式会社となっております。
ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	56,758
京セラシステムサービス株式会社	859
合計	57,618

② 流動負債
イ 営業未払金

区分	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	66,523
ヤマトフィナンシャル株式会社(注)	46,548
SGシステム株式会社	49
合計	113,122

(注)2021年4月1日の吸収分割によりヤマト運輸株式会社となっております。
ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	28,331
未払事業税	8,932
未払住民税	3,850
合計	41,114

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
有限会社ゼンオキ食品	1,969
株式会社肉の大塚	1,716
スカルネジャパン株式会社	1,297
とりつう株式会社	1,058
その他263件	96,923
合計	102,963

ニ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険	3,969
源泉所得税	1,654
住民税	1,062
株式会社D-FIELD	959
株式会社三河湾リゾート	923
株式会社えつすい	892
有限会社UMI	869
他2,485社	106,848
合計	117,176