有価証券報告書-第24期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	185
預金
普通預金	1,703,342
定期預金	252,542
別段預金	335
小計	1,956,219
合計	1,956,405

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	12,902
ヤマト運輸株式会社	6,774
ロータリープリント	351
アクアリンク株式会社	324
その他212社	11,629
合計	31,981

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,298	248,295	244,411	31,981	88.4	44.3

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	146,077
ヤマト運輸株式会社	85,047
合計	231,125

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	53,538
京セラコミュニケーションシステム株式会社	859
合計	54,398

② 流動負債
イ 営業未払金

区分	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	146,077
ヤマト運輸株式会社	85,047
合計	231,125

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	80,198
未払事業税	19,281
未払住民税	7,999
合計	107,478

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社堀内商事	5,164
とりつう株式会社	2,322
有限会社フォワード	2,255
株式会社肉の山形屋	1,883
その他648件	78,423
合計	90,047

ニ 預り金

区分	金額(千円)
有限会社キリムラ	7,306
静安	5,446
高田	2,711
株式会社ツーリズム	2,281
フジ物産株式会社	1,393
株式会社池延	1,177
かえるの九八郎	1,009
その他3,853社	231,049
合計	252,375