有価証券報告書-第19期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	125
預金
普通預金	804,247
定期預金	102,512
小計	906,760
合計	906,885

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	5,241
ソニーペイメントサービス株式会社	4,319
BRIX JAPAN株式会社	270
山口農産	270
その他121社	5,457
合計	15,558

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,386	146,432	143,259	15,558	90.2	35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	57,205
ヤマトフィナンシャル株式会社	38,108
佐川フィナンシャル株式会社	280
合計	95,594

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	58,904
京セラシステムサービス株式会社	859
合計	59,764

② 流動負債
イ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	30,000
合計	30,000

ロ 営業未払金

区分	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	57,205
ヤマトフィナンシャル株式会社	36,358
佐川フィナンシャル株式会社	280
合計	93,844

ハ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	22,964
未払住民税	4,015
未払事業税	7,715
合計	34,695

ニ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社肉の大塚	1,755
日本食研ホールディングス株式会社	1,558
有限会社ゼンキオ食品	1,206
株式会社ワールドトレーディング	907
その他 425件	49,578
合計	55,005

ホ 預り金

区分	金額(千円)
源泉所得税	1,241
住民税	820
社会保険	3,014
海鮮屋台新鮮組	561
株式会社泰成	545
フードあきもと	545
北海吟寿司	528
他 2,114社	62,341
合計	69,598