有価証券報告書-第25期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43
預金
普通預金	1,939,048
定期預金	282,547
別段預金	465
小計	2,222,061
合計	2,222,105

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	19,639
ソニーペイメントサービス株式会社	7,262
その他559社	16,713
合計	43,615

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
31,981	376,579	364,944	43,615	89.3	36.6

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	309,967
ソニーペイメントサービス株式会社	132
合計	310,099

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	52,464
合計	52,464

② 流動負債
イ 営業未払金

区分	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	309,967
ソニーペイメントサービス株式会社	132
合計	310,099

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	61,643
未払事業税	17,941
未払住民税	7,096
合計	86,680

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
e-net shop株式会社	10,485
とりつう株式会社	2,469
株式会社 ミートプランニング	1,985
株式会社 堀内商事	1,875
有限会社 アイビーネット北海道	1,801
その他1,688件	77,671
合計	96,289

ニ 預り金

区分	金額(千円)
静安	5,446
有限会社 キリムラ	4,067
有限会社 UMI	3,863
文明開花	3,612
有限会社 やまじゅう	2,222
その他 4,961件	258,956
合計	278,169