有価証券報告書-第22期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	186
預金
普通預金	1,175,822
定期預金	192,535
別段預金	171
小計	1,368,530
合計	1,368,716

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	10,501
ヤマト運輸株式会社	5,771
ロータリープリント	351
アクアリンク株式会社	324
その他178社	8,693
合計	25,316

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,071	227,539	224,293	25,316	89.9	38.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	92,620
ヤマト運輸株式会社	52,037
SGシステム株式会社	36
合計	144,694

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	55,684
京セラコミュニケーションシステム株式会社	859
合計	56,544

② 流動負債
イ 営業未払金

区分	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	92,620
ヤマト運輸株式会社	52,037
SGシステム株式会社	36
合計	144,694

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	48,661
未払事業税	12,894
未払住民税	4,853
合計	66,409

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
スカルネジャパン株式会社	3,408
有限会社ゼンオキ食品	1,712
とりつう株式会社	1,434
株式会社堀内商事	1,336
その他660件	95,223
合計	103,113

ニ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険	3,615
北海吟寿司	3,273
住民税	1,058
源泉所得税	1,020
株式会社めいじん	1,000
フードあきもと	845
株式会社D-FIELD	803
その他2,633社	136,827
合計	148,441