有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金
普通預金	95,589
定期積金	42,502
小計	138,092
合計	138,125

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	7,089
ソニーペイメントサービス株式会社	2,742
佐川フィナンシャル株式会社	139
株式会社ライスカンパニー東北	54
株式会社コシケン	54
その他41社	1,244
合計	11,323

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
11,047	155,155	154,879	11,323	93.2	26

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	52,064
ソニーペイメントサービス株式会社	34,572
合計	86,637

② 流動負債
イ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	30,000
合計	30,000

ロ 営業未払金

区分	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	47,764
ソニーペイメントサービス株式会社	34,572
合計	82,337

ハ 前受金

区分	金額(千円)
株式会社肉の大塚	1,960
株式会社富田商店	977
株式会社ワールドトレーディング	964
信州セキュアフーズ株式会社	761
株式会社山源北部	761
その他442件	55,625
合計	61,051