有価証券報告書-第13期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	408
預金
普通預金	1,630,686
定期積金	1,440
定期預金	5,761
計	1,637,888
合計	1,638,296

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ネットプロテクションズ	109,200
GMOペイメントゲートウェイ㈱	88,756
GMOペイメントサービス㈱	70,366
インフィニティー㈱	16,594
㈱エムアンドエム	16,095
その他	61,457
合計	362,470

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
404,117	9,224,805	9,266,452	362,470	96.2	15.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)前払費用

相手先	金額(千円)
㈱生島企画室	13,155
㈱Mandariin	11,439
㈱サンズエンタテインメント	9,075
㈱SORA	6,609
㈱ホリプロコム	5,500
その他	15,421
合計	61,201

(ニ) 商品

区分	金額(千円)
健康食品	208,215
医薬品及び医薬部外品	126,580
卸商品	1,920
処方薬及びOTC薬	4,773
合計	341,489

(ホ) 貯蔵品

区分	金額(千円)
倉庫資材等	9,370
合計	9,370

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
新生薬品工業㈱	36,313
㈲ブループリント	12,586
㈱ニコリオ	11,981
㈱東洋新薬	5,370
㈱SOLUNA	4,500
その他	36,432
合計	107,183

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱トライステージ	129,830
㈱クライスネットワークス	69,800
AIGATEキャリア㈱	64,113
㈱ジャパンエージェンシー	61,998
㈱インタープラン	52,854
その他	400,848
合計	779,446

(ハ) 前受金

相手先	金額(千円)
㈱エムアンドエム	24,200
㈱ECホールディングス	14,335
㈱SOLIA	5,499
㈱フィネス	3,574
㈱Waqoo	733
その他	363
合計	48,706

(ニ) 未払法人税等

相手先	金額(千円)
渋谷税務署	161,320
東京都渋谷都税事務所	60,261
埼玉県越谷県税事務所	8,042
千葉県柏県税事務所	8,474
埼玉県越谷市	427
千葉県野田市	259
合計	238,784

③ 固定負債
(イ)長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	72,708
㈱商工組合中央金庫	2,500
合計	75,208