有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年5月31日現在)
①流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	804
預金
普通預金	901,011
定期積金	480
定期預金	5,761
計	907,252
合計	908,057

(ロ) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インプレッション㈱	384
合計	384

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年7月満期	384
合計	384

(ハ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	153,090
㈱ネットプロテクションズ	118,082
GMOペイメントサービス㈱	59,757
㈱ピアラ	11,468
㈱QVCジャパン	10,312
その他	51,405
合計	404,117

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
269,366	7,599,103	7,464,352	404,117	94.8	16.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

(ニ)前払費用

相手先	金額(千円)
オリザ・フロンティア㈱	39,795
㈱サンズエンタテインメント	9,075
㈱グローバルプロモーション	8,249
㈱ワイツー	8,249
㈱メロン	6,836
その他	60,984
合計	133,191

(ホ) 商品

区分	金額(千円)
健康食品	147,849
医薬品及び医薬部外品	226,247
卸商品	7,237
処方薬及びOTC薬	10,066
合計	391,401

(ヘ) 貯蔵品

区分	金額(千円)
倉庫資材等	4,754
合計	4,754

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱東洋新薬	69,189
㈲ブループリント	8,822
㈱ニコリオ	6,412
KWT㈱	5,713
㈱STAUT	3,231
その他	8,992
合計	102,361

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱トライステージ	87,443
SBSロジコム㈱	42,332
㈱東京富士弘宣	39,656
㈱デイーケー	34,265
グーグル合同会社	30,365
その他	436,260
合計	670,321

(ハ) 前受金

相手先	金額(千円)
㈱Waqoo	59,701
㈱エムアンドエム	21,849
㈱Jコンテンツ	10,724
㈱Rambut	9,827
㈱インフィニティ	8,249
その他	20,403
合計	130,756

③ 固定負債
(イ)長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	159,396
㈱商工組合中央金庫	9,460
合計	168,856