有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年5月31日現在)
①流動資産
(イ)現金及び預金
(ロ) 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(ハ)売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ニ)前払費用
(ホ) 商品
(ヘ) 貯蔵品
② 流動負債
(イ)買掛金
(ロ) 未払金
(ハ) 前受金
③ 固定負債
(イ)長期借入金
①流動資産
(イ)現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 804 |
預金 | |
普通預金 | 901,011 |
定期積金 | 480 |
定期預金 | 5,761 |
計 | 907,252 |
合計 | 908,057 |
(ロ) 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
インプレッション㈱ | 384 |
合計 | 384 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2020年7月満期 | 384 |
合計 | 384 |
(ハ)売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOペイメントゲートウェイ㈱ | 153,090 |
㈱ネットプロテクションズ | 118,082 |
GMOペイメントサービス㈱ | 59,757 |
㈱ピアラ | 11,468 |
㈱QVCジャパン | 10,312 |
その他 | 51,405 |
合計 | 404,117 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
269,366 | 7,599,103 | 7,464,352 | 404,117 | 94.8 | 16.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ニ)前払費用
相手先 | 金額(千円) |
オリザ・フロンティア㈱ | 39,795 |
㈱サンズエンタテインメント | 9,075 |
㈱グローバルプロモーション | 8,249 |
㈱ワイツー | 8,249 |
㈱メロン | 6,836 |
その他 | 60,984 |
合計 | 133,191 |
(ホ) 商品
区分 | 金額(千円) |
健康食品 | 147,849 |
医薬品及び医薬部外品 | 226,247 |
卸商品 | 7,237 |
処方薬及びOTC薬 | 10,066 |
合計 | 391,401 |
(ヘ) 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
倉庫資材等 | 4,754 |
合計 | 4,754 |
② 流動負債
(イ)買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱東洋新薬 | 69,189 |
㈲ブループリント | 8,822 |
㈱ニコリオ | 6,412 |
KWT㈱ | 5,713 |
㈱STAUT | 3,231 |
その他 | 8,992 |
合計 | 102,361 |
(ロ) 未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱トライステージ | 87,443 |
SBSロジコム㈱ | 42,332 |
㈱東京富士弘宣 | 39,656 |
㈱デイーケー | 34,265 |
グーグル合同会社 | 30,365 |
その他 | 436,260 |
合計 | 670,321 |
(ハ) 前受金
相手先 | 金額(千円) |
㈱Waqoo | 59,701 |
㈱エムアンドエム | 21,849 |
㈱Jコンテンツ | 10,724 |
㈱Rambut | 9,827 |
㈱インフィニティ | 8,249 |
その他 | 20,403 |
合計 | 130,756 |
③ 固定負債
(イ)長期借入金
区分 | 金額(千円) |
㈱みずほ銀行 | 159,396 |
㈱商工組合中央金庫 | 9,460 |
合計 | 168,856 |