バリュエンス HD（9270）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2017年8月31日
- -4176万
- 2018年2月28日
- 8753万
- 2018年8月31日 +413.51%
- 4億4947万
- 2019年2月28日 +121.16%
- 9億9406万
- 2019年8月31日 +70.75%
- 16億9732万
- 2020年2月29日 -79.41%
- 3億4942万
- 2020年8月31日 +352.9%
- 15億8255万
- 2021年2月28日
- -1億3089万
- 2021年8月31日
- 20億760万
- 2022年2月28日
- -35億421万
- 2022年8月31日
- -17億1612万
- 2023年2月28日
- 3億8306万
- 2023年8月31日 +258.8%
- 13億7443万
- 2024年2月29日
- -41億4481万
- 2024年8月31日
- 2億2639万
- 2025年2月28日
- -1億1749万
- 2025年8月31日 -372.86%
- -5億5558万
- 2026年2月28日 -149.7%
- -13億8729万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2025/11/25 16:35
当連結会計年度においては、主に税金等調整前当期純利益や減価償却費、法人税等の還付金による資金の増加等があった一方、好調な仕入環境に加え2026年8月期に向けて一部商品を確保したこと等による棚卸資産の増加等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、555百万円の支出となりました。
投資活動としましては、主に買取店舗や小売店舗ALLU SHINJUKUの新規出店に加え、展示品としての「オリジナル・バーキン」の取得に伴う有形固定資産の取得やオークションプラットフォーム等のシステム開発に伴う無形固定資産の取得により、投資活動によるキャッシュ・フローは、2,963百万円の支出となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
