バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 16:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億6333万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5558万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 通期 | -42 | -814 | 1,072 | -856 | - | 2,658 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 88 | -196 | 642 | -108 | -145 | 3,188 | 通期 | 449 | -555 | 745 | -105 | -458 | 3,298 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 994 | -396 | 1,429 | 598 | -290 | 5,324 | 通期 | 1,697 | -689 | -585 | 1,008 | -708 | 3,714 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 349 | -284 | 773 | 66 | -254 | 4,559 | 通期 | 1,583 | -74 | 1,053 | 1,508 | -413 | 6,276 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -131 | -189 | 1,990 | -319 | -243 | 7,956 | 通期 | 2,008 | -1,257 | 1,210 | 751 | -1,021 | 8,269 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -3,504 | -790 | 2,187 | -4,294 | -706 | 6,181 | 通期 | -1,716 | -1,537 | 2,692 | -3,253 | -1,165 | 7,806 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 383 | -1,290 | 1,739 | -907 | -696 | 8,584 | 通期 | 1,374 | -2,538 | 1,724 | -1,164 | -2,314 | 8,335 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -4,145 | -1,194 | 4,353 | -5,338 | -727 | 7,369 | 通期 | 226 | -2,105 | 464 | -1,879 | -1,375 | 6,915 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -117 | -843 | 1,389 | -961 | -740 | 7,378 | 通期 | -556 | -2,963 | 1,913 | -3,519 | -3,220 | 5,303 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -8億5612万
- 2018年8月（連）
- -1億508万
- 2019年8月（連） プラ転
- 10億794万
- 2020年8月（連） +49.66%
- 15億849万
- 2021年8月（連） -50.23%
- 7億5073万
- 2022年8月（連） マイ転
- -32億5266万
- 2023年8月（連）
- -11億6401万
- 2024年8月（連） -61.4%
- -18億7876万
- 2025年8月（連） -87.3%
- -35億1891万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- -0.18%
- 2018年8月（連）
- 1.43%
- 2019年8月（連）
- 4.49%
- 2020年8月（連）
- 4.17%
- 2021年8月（連）
- 3.82%
- 2022年8月（連）
- -2.71%
- 2023年8月（連）
- 1.81%
- 2024年8月（連）
- 0.28%
- 2025年8月（連）
- -0.65%
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