- 9270
- 2026/10/16
- 時価
- 285億円
- PER 予
- 6.75倍
- 2018年以降
- 赤字-120.06倍
（2018-2026年） - PBR
- 2.63倍
- 2018年以降
- 1.12-10.42倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 2.69%
- ROE 予
- 38.97%
- ROA 予
- 10.87%
- 資料
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- CSV,JSON
バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,432 | 128,477 |
| 減価償却費 | 325,919 | 296,390 |
| のれん償却額 | 73,418 | － |
| 株式報酬費用 | 194,127 | 136,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,389 | 68,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,336 | -67,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,472 | -66,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -54 |
| 支払利息 | 20,112 | 27,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,440 |
| 助成金収入 | － | -2,670 |
| 受取給付金 | -9,655 | － |
| 負ののれん発生益 | -69,486 | － |
| 減損損失 | 31,578 | 54,435 |
| 事務所移転費用 | 9,263 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 6,596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,729 | -55,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -885,605 | -2,719,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,226 | 79,235 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -245,232 | -830,083 |
| その他 | 220,973 | -180,017 |
| 小計 | -83,379 | -3,129,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 54 |
| 利息の支払額 | -20,462 | -27,773 |
| 助成金の受取額 | － | 2,570 |
| 給付金の受取額 | 9,655 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -6,596 | － |
| 法人税等の支払額 | -269,951 | -377,167 |
| 法人税等の還付額 | 239,593 | 27,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,890 | -3,504,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,141 | -495,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,187 | -210,336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,015 | -3,757 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,608 | -84,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,681 | 4,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 657,681 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| その他 | － | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,590 | -789,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,425,392 | 2,659,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,136 | -93,518 |
| 株式の発行による収入 | 50,088 | 3,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -136 |
| 配当金の支払額 | -327,819 | -329,379 |
| その他 | -37,959 | -52,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,406 | 2,186,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,355 | 19,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,680,281 | -2,088,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,269,430 | 6,181,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
