バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,794 | 58,432 |
| 減価償却費 | 170,530 | 325,919 |
| のれん償却額 | 73,870 | 73,418 |
| 株式報酬費用 | 142,449 | 194,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,418 | -79,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,436 | 39,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | -5,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -251 |
| 支払利息 | 16,858 | 20,112 |
| 受取給付金 | － | -9,655 |
| 負ののれん発生益 | － | -69,486 |
| 減損損失 | 17,965 | 31,578 |
| 事務所移転費用 | － | 9,263 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 6,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,142 | 137,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,237 | -885,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,524 | 94,226 |
| その他 | 57,700 | -24,258 |
| 小計 | 860,374 | -83,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 251 |
| 利息の支払額 | -17,157 | -20,462 |
| 給付金の受取額 | － | 9,655 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -6,596 |
| 法人税等の支払額 | -493,835 | -269,951 |
| 法人税等の還付額 | － | 239,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,427 | -130,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,372 | -218,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,155 | -25,187 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,162 | -20,015 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,033 | -108,608 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,101 | 25,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 657,681 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| その他 | -18,012 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,634 | -188,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,441,368 | 2,425,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,544 | -119,136 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 151,929 | 50,088 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158 |
| 配当金の支払額 | -443,988 | -327,819 |
| その他 | -81,667 | -37,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,098 | 1,990,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,723 | 9,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,614 | 1,680,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,275,644 | 7,955,926 |
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