- 9270
- 2026/10/16
- 時価
- 285億円
- PER 予
- 6.75倍
- 2018年以降
- 赤字-120.06倍
（2018-2026年） - PBR
- 2.63倍
- 2018年以降
- 1.12-10.42倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 2.69%
- ROE 予
- 38.97%
- ROA 予
- 10.87%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142,295 | 620,794 |
| 減価償却費 | 147,244 | 170,530 |
| のれん償却額 | 73,890 | 73,870 |
| 株式報酬費用 | － | 142,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,569 | -34,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,678 | 3,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,639 | -2,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 支払利息 | 14,225 | 16,858 |
| 減損損失 | 7,498 | 17,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088,962 | 57,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 748,168 | -294,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,181 | 30,524 |
| その他 | 342,778 | 57,700 |
| 小計 | 1,399,659 | 860,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 44 |
| 利息の支払額 | -15,069 | -17,157 |
| 法人税等の支払額 | -390,572 | -493,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,063 | 349,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,453 | -147,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,104 | -106,155 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,400 | -14,162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,783 | -39,033 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,719 | 41,101 |
| その他 | -17,699 | -18,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,721 | -283,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,260,000 | 1,441,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,544 | -134,544 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,749 | 151,929 |
| 配当金の支払額 | -312,500 | -443,988 |
| その他 | -85,290 | -81,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,414 | 773,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -966 | 5,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,026,790 | 844,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,714,430 | 4,559,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
