バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,676 | 1,142,295 |
| 減価償却費 | 139,763 | 147,244 |
| のれん償却額 | 73,891 | 73,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,797 | -2,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,976 | 15,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,879 | 6,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -45 |
| 支払利息 | 13,819 | 14,225 |
| 減損損失 | 14,820 | 7,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,692 | -1,088,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,261 | 748,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979 | -7,181 |
| その他 | 183,485 | 342,778 |
| 小計 | 447,985 | 1,399,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 45 |
| 利息の支払額 | -14,237 | -15,069 |
| 法人税等の支払額 | -346,367 | -390,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,530 | 994,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,565 | -224,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -65,104 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,942 | -4,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,181 | -85,783 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,766 | 1,719 |
| その他 | -17,838 | -17,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,747 | -395,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,136,566 | 2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,856 | -354,544 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,749 |
| 配当金の支払額 | -98,468 | -312,500 |
| その他 | -87,897 | -85,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,344 | 1,429,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,480 | -966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,647 | 2,026,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,453 | 5,324,495 |
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