バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,477 | 334,517 |
| 減価償却費 | 296,390 | 457,377 |
| 株式報酬費用 | 136,848 | 113,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,396 | 48,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,888 | -58,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,595 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -213 |
| 支払利息 | 27,122 | 35,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,440 | -10,562 |
| 助成金収入 | -2,670 | -9,290 |
| 受取給付金 | － | -2,041 |
| 減損損失 | 54,435 | 140,650 |
| 事務所移転費用 | － | 9,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,961 | 192,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,719,100 | -930,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,235 | -25,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -830,083 | 458,696 |
| その他 | -180,017 | 198,549 |
| 小計 | -3,129,024 | 952,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 213 |
| 利息の支払額 | -27,773 | -35,048 |
| 助成金の受取額 | 2,570 | 9,290 |
| 給付金の受取額 | － | 2,041 |
| 移転費用の支払額 | － | -8,829 |
| 法人税等の支払額 | -377,167 | -536,914 |
| 法人税等の還付額 | 27,129 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,504,211 | 383,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,416 | -367,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,336 | -328,455 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,757 | -3,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,164 | -129,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,024 | 10,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -471,550 |
| その他 | 18 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,631 | -1,290,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,659,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,518 | -107,549 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,206 | 1,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -192 |
| 配当金の支払額 | -329,379 | -320,863 |
| その他 | -52,632 | -83,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,186,539 | 1,739,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,221 | -54,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,088,081 | 777,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,806,382 | 8,583,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
