バリュエンス HD（9270）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年8月31日)	当第2四半期連結会計期間(2024年2月29日)
コミットメントラインの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	600,000千円	800,000千円

なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年8月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。

2024/04/12 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,353百万円の収入(前年同期は1,739百万円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払額387百万円や短期借入金の減少額1,200百万円、長期借入金の返済による支出355百万円等による資金の減少があった一方で、長期借入れによる収入6,500百万円等の資金の増加があったためであります。
(3)経営方針・経営戦略等

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