	前連結会計年度(2024年8月31日)	当連結会計年度(2025年8月31日)
コミットメントラインの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項等が付されております。
①前連結会計年度(2024年8月31日)以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年8月期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2025/11/25 16:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動としましては、主に買取店舗や小売店舗ALLU SHINJUKUの新規出店に加え、展示品としての「オリジナル・バーキン」の取得に伴う有形固定資産の取得やオークションプラットフォーム等のシステム開発に伴う無形固定資産の取得により、投資活動によるキャッシュ・フローは、2,963百万円の支出となりました。
財務活動としましては、主に仕入資金等に係る短期借入金の増加及び長期借入れによる収入等により、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,913百万円の収入となりました。
④ 生産、受注及び販売の状況

2025/11/25 16:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)について、当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、コミットメントラインの契約によって手元流動性を維持しており、流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/11/25 16:35