有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)

※1 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)
当座貸越極度額の総額	14,456,000千円	14,064,000千円
借入実行残高	6,800,000千円	8,300,000千円
差引額	7,656,000千円	5,764,000千円

※2 コミットメントライン
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とシンジケーション方式にてコミットメントライン契約を締結しております。
当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)
コミットメントラインの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円
差引額	11,000,000千円	11,000,000千円

なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項等が付されております。
①前連結会計年度(2024年8月31日)以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年8月期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②前連結会計年度(2024年8月31日)以降を初回とする連続する2期について、各連結会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③前連結会計年度(2024年8月31日)以降を初回とする連続する2期について、各連結会計年度の決算期における連結損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。