四半期報告書-第13期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)

※1 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
当座貸越極度額の総額	14,436,000千円	14,436,000千円
借入実行残高	10,500,000千円	13,900,000千円
差引額	3,936,000千円	536,000千円

※2 コミットメントライン
運転資金の効率的な調達及び手元流動性確保のため取引銀行とシンジケーション方式にてコミットメントライン契約を締結しております。
当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
コミットメントラインの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	600,000千円	800,000千円
差引額	10,400,000千円	10,200,000千円

なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年8月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。