四半期報告書-第11期第3四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)

※1 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年5月31日)
当座貸越極度額の総額	11,284,000千円	12,900,000千円
借入実行残高	7,800,000千円	11,000,000千円
差引額	3,484,000千円	1,900,000千円

※2 コミットメントライン
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とシンジケーション方式にてコミットメントライン契約を締結しております。
当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。(円換算は決算日の為替相場によっております。)

	前連結会計年度 (2021年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年5月31日)
コミットメントラインの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	499,494千円	600,004千円
差引額	10,500,506千円	10,399,995千円

なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年8月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。