バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,517 | -1,169,682 |
| 減価償却費 | 457,377 | 548,999 |
| のれん償却額 | － | 36,246 |
| 株式報酬費用 | 113,504 | 46,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,113 | 120,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,872 | 17,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -466 |
| 支払利息 | 35,202 | 46,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,562 | -14,930 |
| 助成金収入 | -9,290 | -1,161 |
| 受取給付金 | -2,041 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,535 |
| 減損損失 | 140,650 | 10,409 |
| 事務所移転費用 | 9,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,578 | -222,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -930,316 | -1,635,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,477 | -65,010 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 458,696 | -1,020,929 |
| その他 | 198,549 | -432,421 |
| 小計 | 952,309 | -3,737,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 466 |
| 利息の支払額 | -35,048 | -44,871 |
| 助成金の受取額 | 9,290 | 1,161 |
| 給付金の受取額 | 2,041 | － |
| 移転費用の支払額 | -8,829 | － |
| 法人税等の支払額 | -536,914 | -370,224 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,063 | -4,144,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,926 | -320,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,455 | -406,922 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,575 | -1,469 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129,277 | -481,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,391 | 14,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -471,550 | － |
| その他 | 34 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,358 | -1,193,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,549 | -355,808 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,532 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -55 |
| 配当金の支払額 | -320,863 | -387,544 |
| その他 | -83,820 | -103,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,739,106 | 4,353,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,676 | 19,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,135 | -965,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,583,517 | 7,368,916 |
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