バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,660 | 2,243,662 |
| 減価償却費 | 288,090 | 326,172 |
| のれん償却額 | 147,760 | 147,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,022 | 96,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,698 | 5,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,158 | 13,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -185 |
| 支払利息 | 29,430 | 30,783 |
| 減損損失 | 60,481 | 18,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,065 | -214,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,179,725 | -255,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,552 | 5,341 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 24,179 | -9,380 |
| その他 | -91,514 | 33,863 |
| 小計 | 1,083,322 | 2,441,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 185 |
| 利息の支払額 | -27,990 | -31,340 |
| 法人税等の支払額 | -606,262 | -712,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,475 | 1,697,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,407 | -404,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,689 | -125,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,942 | -8,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,789 | -144,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,368 | 28,654 |
| その他 | -15,104 | -35,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,564 | -689,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 336,566 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,438 | -503,680 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,385,965 | 157,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,002,565 |
| 配当金の支払額 | -98,468 | -312,520 |
| その他 | -175,075 | -153,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,549 | -584,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | -6,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,897 | 416,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,297,704 | 3,714,430 |
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