バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243,662 | 599,044 |
| 減価償却費 | 326,172 | 381,939 |
| のれん償却額 | 147,760 | 147,734 |
| 株式報酬費用 | － | 279,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,258 | -32,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,197 | 12,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,371 | 2,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -94 |
| 支払利息 | 30,783 | 36,688 |
| 雇用調整助成金 | － | -79,898 |
| 減損損失 | 18,658 | 22,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,757 | 47,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,305 | 851,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,341 | 16,123 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -9,380 | 370 |
| その他 | 33,863 | 191,806 |
| 小計 | 2,441,442 | 2,478,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 94 |
| 利息の支払額 | -31,340 | -37,096 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 79,496 |
| 法人税等の支払額 | -712,964 | -938,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,322 | 1,582,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,000 | -273,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,666 | -107,312 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,136 | -15,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 422,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -144,521 | -135,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,654 | 69,590 |
| その他 | -35,703 | -34,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,373 | -74,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,390,000 | 1,903,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,680 | -254,496 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 157,848 | 179,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,565 | -46 |
| 配当金の支払額 | -312,520 | -444,401 |
| その他 | -153,917 | -170,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,835 | 1,052,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,387 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,725 | 2,561,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,714,430 | 6,275,644 |
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