バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,914,234 | -1,562,150 |
| 減価償却費 | 971,505 | 1,182,061 |
| のれん償却額 | 36,246 | 72,492 |
| 株式報酬費用 | 169,812 | 122,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,196 | 166,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,598 | 18,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -1,955 |
| 支払利息 | 77,859 | 113,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,128 | 50,239 |
| 助成金収入 | -14,564 | -4,412 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 70,000 |
| 事業撤退損 | － | 60,116 |
| 債務免除益 | -98,847 | － |
| 減損損失 | 165,016 | 756,511 |
| 事務所移転費用 | 63,335 | － |
| 固定資産除却損 | － | 17,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,975 | 64,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -934,341 | 512,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,044 | -26,362 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 27,276 | -17,995 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -245,016 | -49,507 |
| その他 | 84,958 | -545,752 |
| 小計 | 2,342,735 | 1,024,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 1,955 |
| 利息の支払額 | -77,417 | -111,301 |
| 助成金の受取額 | 14,564 | 4,412 |
| 移転費用の支払額 | -65,818 | － |
| 法人税等の支払額 | -840,355 | -699,306 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,439 | 226,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341,894 | -887,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -831,213 | -753,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,424 | -1,460 |
| 差入保証金の差入による支出 | -159,899 | -487,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 270,567 | 21,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -471,550 | － |
| その他 | 15,963 | 3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,538,451 | -2,105,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -898,000 | -4,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,743 | -1,234,539 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,532 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -55 |
| 配当金の支払額 | -320,948 | -387,617 |
| その他 | -189,672 | -213,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,975 | 464,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,528 | -5,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,435 | -1,419,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,334,817 | 6,915,372 |
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