バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,562,150 | 1,119,249 |
| 減価償却費 | 1,182,061 | 1,440,301 |
| のれん償却額 | 72,492 | － |
| 株式報酬費用 | 122,449 | 163,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166,006 | -72,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,328 | 153,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -7,619 |
| 支払利息 | 113,341 | 188,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,239 | -22,253 |
| 助成金収入 | -4,412 | -1,201 |
| 新株予約権戻入益 | － | -26,722 |
| 貸倒引当金繰入額 | 70,000 | － |
| 事業撤退損 | 60,116 | － |
| 減損損失 | 756,511 | 103,060 |
| 固定資産除却損 | 17,913 | 119,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,644 | -362,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 512,332 | -3,274,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,362 | 27,667 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -17,995 | 51,076 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,507 | -176,087 |
| その他 | -545,752 | 372,061 |
| 小計 | 1,024,603 | -203,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 6,621 |
| 利息の支払額 | -111,301 | -187,674 |
| 助成金の受取額 | 4,412 | 1,291 |
| 法人税等の支払額 | -699,306 | -353,222 |
| 法人税等の還付額 | 6,026 | 181,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,390 | -555,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,863 | -2,170,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753,683 | -656,162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,460 | -16,489 |
| 差入保証金の差入による支出 | -487,427 | -163,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,725 | 43,114 |
| その他 | 3,554 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,154 | -2,963,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,539 | -559,580 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | |
| 配当金の支払額 | -387,617 | -29 |
| その他 | -213,348 | -228,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,439 | 1,913,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,120 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,419,444 | -1,611,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,915,372 | 5,303,467 |
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