バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,683,282 | 1,914,234 |
| 減価償却費 | 715,579 | 971,505 |
| のれん償却額 | － | 36,246 |
| 株式報酬費用 | 280,240 | 169,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141,172 | 82,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,242 | 53,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,595 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -731 |
| 支払利息 | 61,275 | 77,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,172 | 37,128 |
| 助成金収入 | -21,571 | -14,564 |
| 和解金 | 8,529 | － |
| 債務免除益 | － | -98,847 |
| 減損損失 | 99,509 | 165,016 |
| 事務所移転費用 | － | 63,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,344 | -168,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,404,491 | -934,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,349 | 122,044 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 8,614 | 27,276 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -968,768 | -245,016 |
| その他 | -393,182 | 84,958 |
| 小計 | -1,095,571 | 2,342,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 731 |
| 利息の支払額 | -59,364 | -77,417 |
| 助成金の受取額 | 20,095 | 14,564 |
| 移転費用の支払額 | － | -65,818 |
| 法人税等の支払額 | -609,082 | -840,355 |
| 法人税等の還付額 | 27,701 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,716,122 | 1,374,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,180 | -1,341,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362,578 | -831,213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,531 | -20,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | -414,186 | -159,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,915 | 270,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -471,550 |
| その他 | 18 | 15,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,543 | -2,538,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,560,299 | -898,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,738 | -718,743 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,517 | 1,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,108 | -192 |
| 配当金の支払額 | -329,508 | -320,948 |
| その他 | -124,710 | -189,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,691,750 | 1,723,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,867 | -31,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,047 | 528,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,806,382 | 8,334,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
