バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,031 | 1,683,282 |
| 減価償却費 | 626,875 | 715,579 |
| のれん償却額 | 146,420 | － |
| 株式報酬費用 | 422,675 | 280,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,676 | 141,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,318 | -68,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 195 | -66,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -99 |
| 支払利息 | 45,305 | 61,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 50,172 |
| 助成金収入 | -400 | -21,571 |
| 受取給付金 | -21,427 | -6,475 |
| 負ののれん発生益 | -69,486 | － |
| 和解金 | － | 8,529 |
| 減損損失 | 218,794 | 99,509 |
| 事務所移転費用 | 9,263 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 7,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,520 | -345,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158,749 | -2,404,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,912 | 124,349 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 22,072 | 8,614 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -534,124 | -968,768 |
| その他 | 252,656 | -393,182 |
| 小計 | 2,273,751 | -1,102,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 99 |
| 利息の支払額 | -41,726 | -59,364 |
| 助成金の受取額 | 400 | 20,095 |
| 給付金の受取額 | 21,427 | 6,475 |
| 事務所移転費用の支払額 | -9,263 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -7,365 | － |
| 法人税等の支払額 | -472,899 | -609,082 |
| 法人税等の還付額 | 242,986 | 27,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,602 | -1,716,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,602 | -770,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,250 | -362,578 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -112,756 | -9,531 |
| 差入保証金の差入による支出 | -264,457 | -414,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,970 | 19,915 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -315,315 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 657,681 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| その他 | -26,137 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,865 | -1,536,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,997,206 | 3,560,299 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,842 | -137,738 |
| 株式の発行による収入 | 55,089 | 3,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -167,058 | -500,108 |
| 配当金の支払額 | -328,244 | -329,508 |
| その他 | -86,942 | -124,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,207 | 2,691,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,841 | 97,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,993,785 | -463,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,269,430 | 7,806,382 |
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