バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,672 | 3,483,574 |
| 減価償却費 | 653,494 | 717,677 |
| 株式報酬費用 | 86,095 | 86,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,306 | -49,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,805 | 50,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,779 | -4,183 |
| 支払利息 | 82,453 | 121,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,036 | -2,169 |
| 助成金収入 | -1,201 | － |
| 新株予約権戻入益 | -16,968 | -34,417 |
| 減損損失 | 10,110 | 5,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,459 | -392,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,648,768 | -3,229,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,071 | 138,479 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 716,197 | -1,141,776 |
| その他 | -198,011 | -632,053 |
| 小計 | 369 | -881,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 3,643 |
| 利息の支払額 | -85,020 | -127,557 |
| 助成金の受取額 | 1,201 | － |
| 法人税等の支払額 | -217,567 | -382,279 |
| 法人税等の還付額 | 181,077 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,496 | -1,387,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,687 | -313,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,335 | -325,519 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,257 | -7,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115,172 | -72,718 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,200 | 32,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,252 | -687,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,900,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,990 | -939,953 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,174 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -275,786 |
| 配当金の支払額 | -19 | -131,378 |
| その他 | -113,916 | -105,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,248 | 4,647,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,600 | 38,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,100 | 2,610,487 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,378,473 | 7,913,954 |
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