#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2018年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2017年8月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2018年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
2020/07/15 15:36
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、1年内償還予定の社債の減少160,000千円や未払法人税等の減少562,255千円があった一方、新型コロナウイルス感染症の影響による売上収入減少を補い会社運営及び商品仕入を安定化するための短期借入金の増加4,497,092千円があったこと等により、前連結会計年度末に比べ3,735,676千円増加し、9,975,088千円となりました。固定負債は、長期借入金の減少179,316千円等により、前連結会計年度末に比べ143,636千円減少し、1,033,297千円となりました。これらの結果、負債額は、前連結会計年度末に比べ3,592,040千円増加し、11,008,385千円となりました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産額は、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ82,072千円増加した一方で、利益剰余金の減少1,031,272千円があったこと等により、前連結会計年度末に比べて862,593千円減少し、5,832,857千円となりました。
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