#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年8月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
2023/01/13 15:05
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期連結会計期間末における流動負債は、仕入増加等に伴う買掛金の増加87百万円、1年内償還予定の社債の増加200百万円、賞与引当金の増加182百万円があった一方、法人税納付による未払法人税等の減少294百万円等により、前連結会計年度末に比べて353百万円増加し、14,673百万円となりました。固定負債は社債の増加800百万円、長期借入金の増加665百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比べて1,546百万円増加し、2,621百万円となりました。これらの結果、負債額は前連結会計年度末に比べて1,900百万円増加し、17,295百万円となりました。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産額は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上があった一方、配当金の支払により利益剰余金の減少187百万円があった他、為替換算調整勘定の減少25百万円及び新株予約権の増加52百万円等により、前連結会計年度末に比べて160百万円減少し、7,693百万円となりました。
2023/01/13 15:05